2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,724,334.35 | -112,496,097.90 | -43,424,664.23 | -99,841,775.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -423,398,623.05 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.87 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 520,541,365.52 | 400,835,544.62 | 440,917,792.06 | 549,736,119.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.75 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -44.98 | 0.00 | 0.00 |
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