报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	105,780.12	100.00%
2	股票	105,202.41	99.45%
3	银行存款	663.33	0.63%
4	国债及货币资金	663.33	0.62%
5	其它资产	5.82	0.01%
6	交易保证金	5.71	0.01%
7	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,819.98	100.00%
2	股票	119,152.10	99.44%
3	银行存款	782.79	0.65%
4	国债及货币资金	782.79	0.65%
5	其它资产	3.19	0.00%
6	交易保证金	3.04	0.00%
7	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,438.97	100.00%
2	股票	110,055.62	99.65%
3	银行存款	482.72	0.44%
4	国债及货币资金	482.72	0.43%
5	其它资产	3.15	0.00%
6	交易保证金	3.05	0.00%
7	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,282.80	100.00%
2	股票	119,679.85	99.50%
3	银行存款	717.28	0.60%
4	国债及货币资金	717.28	0.59%
5	其它资产	7.23	0.01%
6	交易保证金	7.03	0.01%
7	应收利息	0.20	0.00%