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汇添富中证主要消详情
汇添富中证主要消费ETF(159928)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)6,239,599.87-12,129,381.56-5,909,343.17-34,814,277.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,057,801,176.031,198,199,792.841,104,389,747.931,202,828,001.42
期末单位基金资产净值(元)1.411.391.311.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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