报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	533,732.81	100.00%
2	股票	527,090.48	98.76%
3	银行存款	13,302.80	2.49%
4	国债及货币资金	13,302.80	2.49%
5	其它资产	54.14	0.01%
6	交易保证金	51.86	0.01%
7	应收利息	2.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	536,176.63	100.00%
2	股票	521,085.34	97.19%
3	银行存款	10,053.81	1.88%
4	国债及货币资金	10,053.81	1.87%
5	其它资产	5,803.70	1.08%
6	应收证券清算款	5,685.04	1.06%
7	交易保证金	116.18	0.02%
8	应收利息	2.48	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	518,694.94	100.00%
2	股票	505,134.24	97.39%
3	银行存款	12,006.56	2.31%
4	国债及货币资金	12,006.56	2.31%
5	其它资产	2,892.40	0.56%
6	应收证券清算款	2,792.59	0.54%
7	交易保证金	96.36	0.02%
8	应收利息	3.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	413,120.95	100.00%
2	股票	401,681.03	97.23%
3	银行存款	8,452.94	2.05%
4	国债及货币资金	8,452.94	2.04%
5	其它资产	3,287.09	0.80%
6	应收证券清算款	3,199.22	0.77%
7	非国债债券	390.09	0.09%
8	债券	390.09	0.09%
9	可转换债券	390.09	0.09%
10	交易保证金	83.31	0.02%
11	应收利息	4.57	0.00%
12	其他配置	-7.77	0.00%