2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 68,930,823.11 | -682,537,862.95 | -711,544,511.51 | 1,023,588,808.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,141,386,005.45 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,337,328,115.98 | 5,361,766,292.97 | 5,186,949,358.59 | 4,131,209,464.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 2.54 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.10 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 144.57 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网