报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,828.08	100.00%
2	债券	55,505.60	91.25%
3	非国债债券	52,250.90	85.89%
4	中期票据	24,726.50	40.65%
5	企业债券	19,981.43	32.85%
6	国债及货币资金	6,573.09	10.80%
7	股票	5,812.13	9.56%
8	金融债券	3,368.70	5.54%
9	政策性金融债券	3,368.70	5.54%
10	银行存款	3,318.39	5.46%
11	短期融资券	3,021.90	4.97%
12	其它资产	1,430.51	2.35%
13	应收利息	1,389.26	2.28%
14	可转换债券	1,152.37	1.89%
15	应收证券清算款	26.94	0.04%
16	应收申购款	9.17	0.02%
17	交易保证金	5.14	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,559.42	100.00%
2	债券	56,946.76	91.03%
3	非国债债券	53,704.36	85.84%
4	中期票据	24,687.20	39.46%
5	企业债券	19,341.29	30.92%
6	国债及货币资金	6,829.76	10.91%
7	金融债券	5,588.00	8.93%
8	政策性金融债券	5,588.00	8.93%
9	股票	4,833.40	7.73%
10	银行存款	3,587.36	5.73%
11	短期融资券	3,009.30	4.81%
12	其它资产	1,354.11	2.16%
13	应收利息	1,261.31	2.02%
14	可转换债券	1,078.56	1.72%
15	应收申购款	54.02	0.09%
16	应收证券清算款	25.53	0.04%
17	交易保证金	13.25	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,950.83	100.00%
2	债券	113,639.79	89.51%
3	非国债债券	108,201.79	85.23%
4	中期票据	36,298.60	28.59%
5	企业债券	34,726.74	27.35%
6	短期融资券	20,096.70	15.83%
7	金融债券	15,965.00	12.58%
8	政策性金融债券	15,965.00	12.58%
9	国债及货币资金	12,335.62	9.71%
10	银行存款	6,897.62	5.43%
11	股票	6,727.57	5.30%
12	其它资产	2,151.28	1.69%
13	应收利息	2,118.53	1.67%
14	可转换债券	1,114.75	0.88%
15	交易保证金	24.10	0.02%
16	应收申购款	8.64	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,699.60	100.00%
2	债券	147,029.76	79.18%
3	非国债债券	141,608.26	76.25%
4	金融债券	61,072.60	32.89%
5	政策性金融债券	61,072.60	32.89%
6	其它资产	42,424.56	22.85%
7	应收证券清算款	38,162.07	20.55%
8	国债及货币资金	37,359.62	20.11%
9	中期票据	36,312.10	19.55%
10	企业债券	33,735.95	18.17%
11	银行存款	31,938.12	17.20%
12	股票	15,892.22	8.56%
13	短期融资券	10,117.30	5.45%
14	应收利息	4,222.11	2.27%
15	可转换债券	370.31	0.20%
16	交易保证金	21.34	0.01%
17	应收申购款	19.04	0.01%