2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 9,305,691.21 | 5,353,092.73 | -8,991,805.39 | 15,020,041.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 155,430,580.06 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 608,280,842.98 | 625,594,173.64 | 1,269,508,344.68 | 1,856,995,991.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 330.75 | 0.00 | 0.00 |
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