报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,643.97	100.00%
2	股票	53,252.34	54.54%
3	国债及货币资金	35,480.20	36.33%
4	债券	27,133.60	27.79%
5	银行存款	17,152.88	17.57%
6	买入返售证券	10,000.00	10.24%
7	非国债债券	8,806.28	9.01%
8	金融债券	8,784.77	9.00%
9	政策性金融债券	8,784.77	9.00%
10	其它资产	421.56	0.43%
11	应收利息	359.39	0.37%
12	交易保证金	51.67	0.05%
13	可转换债券	21.51	0.02%
14	应收申购款	10.50	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,474.76	100.00%
2	股票	51,440.99	62.37%
3	国债及货币资金	23,962.10	29.05%
4	债券	23,366.46	28.33%
5	银行存款	5,403.42	6.55%
6	金融债券	4,807.78	5.83%
7	政策性金融债券	4,807.78	5.83%
8	非国债债券	4,807.78	5.82%
9	其它资产	2,755.29	3.34%
10	应收证券清算款	2,268.32	2.75%
11	应收利息	398.13	0.48%
12	交易保证金	67.86	0.08%
13	应收申购款	20.98	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,247.66	100.00%
2	股票	46,401.15	59.30%
3	国债及货币资金	27,283.27	34.86%
4	债券	20,398.83	26.07%
5	银行存款	11,740.72	15.00%
6	金融债券	4,856.29	6.21%
7	政策性金融债券	4,856.29	6.21%
8	非国债债券	4,856.29	6.20%
9	其它资产	423.01	0.54%
10	应收利息	233.41	0.30%
11	交易保证金	126.18	0.16%
12	应收申购款	63.41	0.08%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,234.00	100.00%
2	股票	62,176.46	70.47%
3	国债及货币资金	25,000.65	28.33%
4	债券	18,216.39	20.65%
5	银行存款	9,428.81	10.69%
6	金融债券	2,644.55	3.00%
7	政策性金融债券	2,644.55	3.00%
8	非国债债券	2,644.55	2.99%
9	其它资产	667.62	0.76%
10	应收利息	408.63	0.46%
11	应收申购款	147.66	0.17%
12	交易保证金	111.33	0.13%