银河稳健(151001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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银河稳健(151001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.3618	1.3618	0.05元
2	2014	分红	2014-1-27	2014-1-27	2014-1-27	2014-1-28	1.1404	1.1404	0.05元
3	2011	分红	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-18	0.9694	0.9694	0.2元
4	2010	分红	2010-4-26	2010-4-26	2010-4-27	2010-4-27	1.0385	1.0224	0.05元
5	2008	拆分		2008-2-28			1.0000	1.0224	1：1.3753
6	2007	分红	2007-5-18	2007-5-18	2007-5-21	2007-5-21	1.0898	1.1033	5.5元
7	2007	分红	2007-2-6	2007-2-6	2007-2-7	2007-2-7	1.0950	1.1322	10.7元
8	2006	分红	2006-8-23	2006-8-23	2006-8-24	2006-8-24	1.3111	1.3232	0.6元
9	2006	分红	2006-5-11	2006-5-11	2006-5-12	2006-5-12	1.3398	1.3890	0.6元
10	2004	分红	2004-4-28	2004-4-28	2004-4-29	2004-4-29	1.0753	1.0537	0.5元
11	2003	分红	2003-12-11	2003-12-11	2003-12-12	2003-12-12	1.0482	1.0426	0.15元
累计分红：每10份分红 18.4 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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