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工银中证传媒指数详情
工银中证传媒指数分级A(150247)资产配置
进入工银中证传媒指数分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值37,602.90100.00%
2股票35,127.5593.42%
3银行存款2,544.586.77%
4国债及货币资金2,544.586.76%
5其它资产30.270.08%
6交易保证金28.960.08%
7应收申购款0.770.00%
8应收利息0.530.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值31,077.54100.00%
2股票28,624.6292.11%
3银行存款2,676.508.61%
4国债及货币资金2,676.508.61%
5其它资产121.370.39%
6应收证券清算款95.330.31%
7交易保证金16.900.05%
8应收申购款8.600.03%
9应收利息0.540.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值33,909.36100.00%
2股票27,799.8481.98%
3银行存款5,276.1215.56%
4国债及货币资金5,276.1215.55%
5其它资产3,348.769.88%
6应收申购款3,331.849.83%
7交易保证金16.070.05%
8应收利息0.860.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值34,960.14100.00%
2股票31,971.8391.45%
3银行存款3,630.1910.38%
4国债及货币资金3,630.1910.38%
5其它资产316.380.91%
6交易保证金311.670.89%
7应收申购款3.990.01%
8应收利息0.730.00%

 
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