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工银中证传媒指数详情
工银中证传媒指数分级A(150247)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-11,177,104.89-29,808,555.96-4,405,133.55-11,642,351.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-299,968,600.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)376,029,004.99310,775,361.09339,093,555.12349,601,350.49
期末单位基金资产净值(元)0.810.830.841.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-49.120.000.00

 
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