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鹏华信息分级B详情
鹏华信息分级B(150180)资产配置
进入鹏华信息分级B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值38,130.93100.00%
2股票35,911.0794.18%
3银行存款2,380.576.24%
4国债及货币资金2,380.576.24%
5其它资产12.240.03%
6交易保证金8.770.02%
7应收申购款3.000.01%
8应收利息0.480.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值39,757.04100.00%
2股票37,769.7995.00%
3银行存款2,285.405.75%
4国债及货币资金2,285.405.74%
5其它资产64.190.16%
6应收证券清算款37.610.09%
7交易保证金13.370.03%
8应收申购款12.710.03%
9应收利息0.490.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值46,327.09100.00%
2股票43,708.8194.35%
3银行存款3,085.636.66%
4国债及货币资金3,085.636.66%
5其它资产265.720.57%
6应收申购款223.180.48%
7交易保证金41.750.09%
8应收利息0.790.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值66,958.32100.00%
2股票63,497.3494.83%
3银行存款4,229.206.32%
4国债及货币资金4,229.206.31%
5其它资产2,047.843.06%
6应收证券清算款1,755.572.62%
7交易保证金171.150.26%
8应收申购款120.080.18%
9应收利息1.040.00%

 
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