报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	135,333.22	123.01%
2	非国债债券	135,333.22	123.00%
3	资产净值	110,018.14	100.00%
4	企业债券	55,310.63	50.27%
5	中期票据	38,322.60	34.83%
6	短期融资券	33,620.33	30.56%
7	政策性金融债券	8,031.20	7.30%
8	金融债券	8,031.20	7.30%
9	其它资产	2,932.88	2.67%
10	资产支持证券	2,849.60	2.59%
11	应收利息	2,679.30	2.44%
12	买入返售证券	2,260.01	2.05%
13	银行存款	1,324.10	1.20%
14	国债及货币资金	1,324.10	1.20%
15	应收证券清算款	248.33	0.23%
16	可转换债券	48.47	0.04%
17	交易保证金	5.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	139,733.63	129.41%
2	非国债债券	139,733.63	129.40%
3	资产净值	107,978.39	100.00%
4	企业债券	53,771.18	49.80%
5	中期票据	42,310.10	39.18%
6	短期融资券	37,615.45	34.84%
7	金融债券	5,997.00	5.55%
8	政策性金融债券	5,997.00	5.55%
9	银行存款	4,427.71	4.10%
10	国债及货币资金	4,427.71	4.10%
11	其它资产	2,488.00	2.30%
12	应收利息	2,480.48	2.30%
13	资产支持证券	1,000.00	0.93%
14	可转换债券	39.90	0.04%
15	交易保证金	7.51	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	77,486.18	129.69%
2	非国债债券	77,486.18	129.68%
3	资产净值	59,747.70	100.00%
4	企业债券	44,251.88	74.06%
5	中期票据	26,701.20	44.69%
6	短期融资券	6,533.10	10.93%
7	银行存款	1,697.87	2.84%
8	国债及货币资金	1,697.87	2.84%
9	其它资产	1,514.32	2.53%
10	应收利息	1,503.36	2.52%
11	资产支持证券	788.00	1.32%
12	交易保证金	10.96	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	69,269.31	118.35%
2	债券	69,269.31	118.35%
3	资产净值	58,527.45	100.00%
4	企业债券	43,700.71	74.67%
5	中期票据	15,454.10	26.40%
6	短期融资券	9,058.80	15.48%
7	资产支持证券	5,904.80	10.09%
8	其它资产	2,513.11	4.29%
9	应收利息	1,503.85	2.57%
10	其他债券	1,025.40	1.75%
11	应收证券清算款	1,000.00	1.71%
12	银行存款	926.59	1.58%
13	国债及货币资金	926.59	1.58%
14	可转换债券	30.30	0.05%
15	交易保证金	9.26	0.02%