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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,612,757.64 | 18,955,945.24 | 8,531,997.86 | 53,801,630.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 368,084,926.05 | 0.00 | 127,976,903.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,100,181,396.59 | 1,079,783,858.80 | 597,476,961.12 | 585,274,527.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.13 | 1.26 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 8.03 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 17.62 |
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