报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,567.88	100.00%
2	股票	1,482.18	94.53%
3	国债及货币资金	134.13	8.55%
4	银行存款	92.09	5.87%
5	债券	42.04	2.68%
6	其它资产	9.79	0.62%
7	应收申购款	8.89	0.57%
8	交易保证金	0.48	0.03%
9	应收利息	0.41	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,365.23	100.00%
2	股票	1,300.92	95.29%
3	国债及货币资金	120.19	8.80%
4	银行存款	78.21	5.73%
5	债券	41.97	3.07%
6	其它资产	27.59	2.02%
7	应收证券清算款	24.94	1.83%
8	交易保证金	2.47	0.18%
9	应收利息	0.17	0.01%
10	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,644.02	100.00%
2	股票	1,567.47	95.34%
3	国债及货币资金	126.49	7.69%
4	银行存款	74.43	4.53%
5	债券	52.06	3.17%
6	其它资产	3.98	0.24%
7	交易保证金	3.04	0.19%
8	应收利息	0.92	0.06%
9	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,817.67	100.00%
2	股票	1,686.59	92.79%
3	其它资产	385.10	21.19%
4	应收证券清算款	380.32	20.92%
5	国债及货币资金	289.87	15.94%
6	银行存款	237.77	13.08%
7	债券	52.09	2.87%
8	交易保证金	4.08	0.22%
9	应收利息	0.65	0.04%
10	应收申购款	0.05	0.00%