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银华消费分级瑞吉详情
银华消费分级瑞吉(150047)资产配置
进入银华消费分级瑞吉基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值28,203.43100.00%
2股票23,555.1083.52%
3银行存款4,369.3415.49%
4国债及货币资金4,369.3415.49%
5其它资产514.541.82%
6应收证券清算款470.301.67%
7交易保证金41.640.15%
8应收申购款1.800.01%
9应收利息0.810.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值38,489.69100.00%
2股票30,810.9980.05%
3银行存款6,453.9516.77%
4国债及货币资金6,453.9516.76%
5其它资产3,816.589.92%
6应收证券清算款3,761.439.77%
7交易保证金34.400.09%
8应收申购款18.160.05%
9应收利息2.590.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值28,971.24100.00%
2股票23,069.1779.63%
3银行存款7,856.1127.12%
4国债及货币资金7,856.1127.11%
5其它资产1,701.625.87%
6应收申购款1,677.635.79%
7交易保证金22.620.08%
8应收利息1.380.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值27,486.20100.00%
2股票22,119.3480.47%
3银行存款6,329.6123.03%
4国债及货币资金6,329.6123.02%
5其它资产66.490.24%
6交易保证金53.110.19%
7应收申购款12.480.05%
8应收利息0.910.00%

 
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