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银华消费分级瑞吉详情
银华消费分级瑞吉(150047)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)6,098,711.71-84,180,514.06-25,124,766.6220,590,608.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,432,520.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,034,332.85384,896,930.31289,712,362.16274,861,984.32
期末单位基金资产净值(元)1.101.151.221.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-24.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.740.000.00

 
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