报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	59,096.42	121.02%
2	债券	59,097.23	121.02%
3	资产净值	48,831.13	100.00%
4	企业债券	25,836.62	52.91%
5	金融债券	16,473.20	33.74%
6	政策性金融债券	16,473.20	33.74%
7	中期票据	13,761.90	28.18%
8	短期融资券	3,024.70	6.19%
9	其它资产	1,329.18	2.72%
10	应收利息	1,307.73	2.68%
11	银行存款	477.67	0.98%
12	国债及货币资金	478.48	0.97%
13	应收申购款	18.20	0.04%
14	交易保证金	2.12	0.00%
15	其他应收款	1.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	52,691.02	116.43%
2	非国债债券	52,690.21	116.42%
3	资产净值	45,256.00	100.00%
4	企业债券	22,858.01	50.51%
5	中期票据	12,741.10	28.15%
6	金融债券	12,084.10	26.70%
7	政策性金融债券	12,084.10	26.70%
8	短期融资券	5,007.00	11.06%
9	银行存款	4,544.93	10.04%
10	国债及货币资金	4,545.74	10.04%
11	其它资产	1,117.79	2.47%
12	应收利息	1,042.76	2.30%
13	应收申购款	69.66	0.15%
14	交易保证金	4.24	0.01%
15	其他应收款	1.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	83,521.81	103.46%
2	非国债债券	83,455.55	103.38%
3	资产净值	80,724.88	100.00%
4	企业债券	31,593.51	39.14%
5	金融债券	27,658.50	34.26%
6	政策性金融债券	27,658.50	34.26%
7	短期融资券	13,074.00	16.20%
8	中期票据	11,129.54	13.79%
9	其它资产	2,793.43	3.46%
10	应收利息	1,777.41	2.20%
11	应收证券清算款	959.46	1.19%
12	国债及货币资金	438.45	0.54%
13	银行存款	372.19	0.46%
14	交易保证金	51.42	0.06%
15	应收申购款	4.00	0.01%
16	其他应收款	1.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	82,501.91	127.31%
2	非国债债券	79,969.11	123.39%
3	资产净值	64,805.43	100.00%
4	企业债券	37,980.98	58.61%
5	短期融资券	17,096.20	26.38%
6	政策性金融债券	13,847.43	21.37%
7	金融债券	13,847.43	21.37%
8	中期票据	11,044.50	17.04%
9	其它资产	3,257.97	5.03%
10	国债及货币资金	3,082.94	4.75%
11	应收利息	1,819.00	2.81%
12	应收证券清算款	1,423.79	2.20%
13	买入返售证券	800.00	1.23%
14	银行存款	550.14	0.85%
15	交易保证金	12.52	0.02%
16	应收申购款	1.54	0.00%
17	其他应收款	1.13	0.00%