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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 330,879.81 | 537,720.33 | 415,224.15 | 440,905.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 161,642.09 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,483,071.24 | 20,045,941.99 | 35,066,092.28 | 19,647,567.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 |
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