报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,273.12	100.00%
2	债券	20,809.56	44.02%
3	非国债债券	20,809.56	44.01%
4	金融债券	19,299.00	40.82%
5	政策性金融债券	19,299.00	40.82%
6	股票	17,747.72	37.54%
7	银行存款	7,895.88	16.70%
8	国债及货币资金	7,895.88	16.70%
9	可转换债券	1,510.56	3.20%
10	其它资产	976.44	2.07%
11	应收证券清算款	361.85	0.77%
12	应收申购款	320.69	0.68%
13	应收利息	275.40	0.58%
14	交易保证金	18.51	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,751.79	100.00%
2	债券	20,757.22	48.55%
3	非国债债券	20,757.22	48.55%
4	金融债券	19,241.30	45.01%
5	政策性金融债券	19,241.30	45.01%
6	股票	16,725.32	39.12%
7	银行存款	4,991.97	11.68%
8	国债及货币资金	4,991.97	11.67%
9	可转换债券	1,515.92	3.55%
10	其它资产	418.36	0.98%
11	应收利息	376.00	0.88%
12	交易保证金	30.24	0.07%
13	应收申购款	12.11	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,922.00	100.00%
2	非国债债券	21,162.41	50.48%
3	债券	21,162.41	50.48%
4	金融债券	18,295.70	43.64%
5	政策性金融债券	18,295.70	43.64%
6	股票	16,416.02	39.16%
7	银行存款	3,967.66	9.46%
8	国债及货币资金	3,967.66	9.46%
9	可转换债券	2,866.71	6.84%
10	其它资产	506.01	1.21%
11	应收利息	462.99	1.10%
12	交易保证金	34.48	0.08%
13	应收申购款	8.55	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,982.17	100.00%
2	非国债债券	23,485.40	52.21%
3	债券	23,485.40	52.21%
4	金融债券	23,018.00	51.17%
5	政策性金融债券	23,018.00	51.17%
6	股票	17,445.14	38.78%
7	银行存款	3,699.65	8.22%
8	国债及货币资金	3,699.65	8.22%
9	其它资产	541.41	1.20%
10	应收利息	474.24	1.05%
11	可转换债券	467.40	1.04%
12	应收申购款	38.83	0.09%
13	交易保证金	28.34	0.06%