国投融华(121001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国投融华(121001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-20	1.2409	1.2409	0.4元
2	2011	分红	2011-6-17	2011-6-17	2011-6-17	2011-6-21	1.1834	1.1834	2元
3	2011	分红	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-19	1.4196	1.4196	0.5元
4	2009	分红	2009-5-22	2009-5-22	2009-5-22	2009-5-26	1.1928	1.1928	1元
5	2008	分红	2008-4-22	2008-4-22	2008-4-22	2008-4-24	1.1505	1.1505	1元
6	2007	分红	2007-1-18	2007-1-18	2007-1-18	2007-1-22	1.0024	1.0024	6.72元
7	2006	分红	2006-8-8	2006-8-8	2006-8-8	2006-8-10	1.2480	1.2480	0.3元
8	2006	分红	2006-4-3	2006-4-3	2006-4-3	2006-4-5	1.1250	1.1250	0.5元
9	2004	分红	2004-4-5	2004-4-6	2004-4-6	2004-4-7	1.0661	1.0661	0.2元
10	2004	分红	2004-2-18	2004-2-19	2004-2-18	2004-2-20	1.0621	1.1445	0.8元
累计分红：每10份分红 13.42 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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