报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	814,732.09	100.00%
2	股票	770,735.95	94.60%
3	国债及货币资金	43,316.40	5.31%
4	银行存款	26,318.10	3.23%
5	债券	18,999.30	2.33%
6	金融债券	2,001.00	0.25%
7	政策性金融债券	2,001.00	0.25%
8	非国债债券	2,001.00	0.24%
9	其它资产	318.60	0.04%
10	应收申购款	158.48	0.02%
11	应收利息	99.12	0.01%
12	交易保证金	46.10	0.01%
13	应收证券清算款	14.91	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	797,612.23	100.00%
2	股票	733,293.58	91.94%
3	国债及货币资金	59,556.48	7.46%
4	银行存款	51,554.88	6.46%
5	债券	20,001.20	2.51%
6	非国债债券	11,999.60	1.50%
7	金融债券	11,999.60	1.50%
8	政策性金融债券	11,999.60	1.50%
9	其它资产	750.63	0.09%
10	应收利息	445.43	0.06%
11	应收申购款	232.32	0.03%
12	交易保证金	72.88	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	788,635.66	100.00%
2	股票	735,622.81	93.28%
3	债券	31,179.38	3.95%
4	金融债券	23,014.20	2.92%
5	政策性金融债券	23,014.20	2.92%
6	非国债债券	23,014.20	2.91%
7	国债及货币资金	21,718.21	2.75%
8	银行存款	13,553.03	1.72%
9	买入返售证券	10,000.02	1.27%
10	其它资产	1,136.25	0.14%
11	应收利息	642.07	0.08%
12	应收申购款	384.22	0.05%
13	交易保证金	109.96	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	877,641.84	100.00%
2	股票	827,760.37	94.32%
3	债券	32,211.75	3.67%
4	非国债债券	32,054.30	3.65%
5	金融债券	32,054.30	3.65%
6	政策性金融债券	32,054.30	3.65%
7	国债及货币资金	19,110.20	2.17%
8	银行存款	18,952.75	2.16%
9	其它资产	6,242.90	0.71%
10	应收证券清算款	4,642.01	0.53%
11	应收利息	995.87	0.11%
12	应收申购款	368.55	0.04%
13	交易保证金	236.46	0.03%