公布净值: | 1.3302元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0032元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.24% | ||
投资风格: | 指数型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 林飞、张胜记 | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 10.20% | 2,742.86 |
600016 | 民生银行 | 7.08% | 13,064.61 |
600036 | 招商银行 | 6.73% | 8,151.66 |
600000 | 浦发银行 | 6.40% | 8,196.86 |
600030 | 中信证券 | 6.26% | 3,710.58 |
601166 | 兴业银行 | 6.02% | 7,325.64 |
600519 | 贵州茅台 | 5.36% | 567.59 |
601668 | 中国建筑 | 4.77% | 13,157.40 |
600837 | 海通证券 | 4.18% | 3,488.29 |
601601 | 中国太保 | 3.61% | 2,245.95 |
资料截止至最新季报 |