报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	28,824.76	135.30%
2	非国债债券	28,824.76	135.29%
3	企业债券	25,666.56	120.47%
4	资产净值	21,304.49	100.00%
5	金融债券	2,152.80	10.10%
6	政策性金融债券	2,152.80	10.10%
7	中期票据	1,005.40	4.72%
8	银行存款	801.30	3.76%
9	国债及货币资金	801.30	3.76%
10	其它资产	557.71	2.62%
11	应收利息	545.27	2.56%
12	应收证券清算款	10.00	0.05%
13	交易保证金	2.44	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,459.89	148.18%
2	非国债债券	28,756.00	139.89%
3	企业债券	27,242.90	132.53%
4	资产净值	20,556.14	100.00%
5	国债及货币资金	2,609.13	12.69%
6	金融债券	1,513.10	7.36%
7	政策性金融债券	1,513.10	7.36%
8	银行存款	905.24	4.40%
9	其它资产	495.66	2.41%
10	应收利息	493.84	2.40%
11	交易保证金	1.81	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	28,895.51	141.93%
2	企业债券	28,895.51	141.93%
3	非国债债券	28,895.51	141.92%
4	资产净值	20,359.26	100.00%
5	其它资产	709.30	3.48%
6	银行存款	644.91	3.17%
7	国债及货币资金	644.91	3.16%
8	应收利息	608.74	2.99%
9	应收证券清算款	98.81	0.49%
10	交易保证金	1.75	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,584.80	138.33%
2	非国债债券	30,584.80	138.32%
3	企业债券	28,484.59	128.83%
4	资产净值	22,110.13	100.00%
5	政策性金融债券	2,100.21	9.50%
6	金融债券	2,100.21	9.50%
7	银行存款	971.47	4.39%
8	国债及货币资金	971.47	4.39%
9	其它资产	898.14	4.06%
10	应收利息	806.90	3.65%
11	应收证券清算款	89.87	0.41%
12	交易保证金	1.37	0.01%