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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,100,287.16 | 5,722,569.22 | 3,161,405.03 | 3,096,848.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,240,635.34 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,891,942.77 | 136,594,662.76 | 131,994,977.58 | 128,644,915.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.31 | 1.30 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.95 | 0.00 | 0.00 |
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