报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,963.89	100.00%
2	债券	47,902.45	99.87%
3	非国债债券	45,837.55	95.56%
4	企业债券	27,773.75	57.91%
5	短期融资券	7,827.30	16.32%
6	中期票据	7,228.10	15.07%
7	金融债券	3,008.40	6.27%
8	政策性金融债券	3,008.40	6.27%
9	国债及货币资金	2,359.62	4.91%
10	其它资产	965.59	2.01%
11	应收利息	900.39	1.88%
12	银行存款	294.72	0.61%
13	应收证券清算款	59.19	0.12%
14	应收申购款	4.23	0.01%
15	交易保证金	1.79	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,432.15	100.00%
2	债券	26,672.78	97.23%
3	非国债债券	24,671.58	89.93%
4	企业债券	21,649.68	78.92%
5	其它资产	3,230.38	11.78%
6	短期融资券	3,021.90	11.02%
7	应收证券清算款	2,500.00	9.11%
8	国债及货币资金	2,177.13	7.93%
9	应收利息	675.94	2.46%
10	买入返售证券	500.00	1.82%
11	银行存款	175.93	0.64%
12	应收申购款	52.63	0.19%
13	交易保证金	1.80	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,816.91	105.30%
2	资产净值	24,516.81	100.00%
3	非国债债券	23,813.31	97.13%
4	企业债券	19,797.51	80.75%
5	短期融资券	4,015.80	16.38%
6	国债及货币资金	2,177.03	8.87%
7	买入返售证券	500.00	2.04%
8	其它资产	481.60	1.96%
9	应收利息	418.07	1.71%
10	银行存款	173.43	0.71%
11	应收证券清算款	30.82	0.13%
12	应收申购款	30.77	0.13%
13	交易保证金	1.94	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	28,008.66	102.17%
2	资产净值	27,412.56	100.00%
3	非国债债券	26,007.06	94.87%
4	企业债券	19,786.86	72.18%
5	国债及货币资金	3,731.08	13.61%
6	金融债券	3,217.40	11.74%
7	政策性金融债券	3,217.40	11.74%
8	短期融资券	3,002.80	10.95%
9	银行存款	1,729.48	6.31%
10	其它资产	726.32	2.65%
11	应收利息	541.27	1.97%
12	应收申购款	182.85	0.67%
13	交易保证金	2.19	0.01%