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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,505,942.38 | 2,833,096.45 | 1,484,829.12 | 8,565,881.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,862,288.04 | 0.00 | 2,947,005.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 149,581,129.70 | 102,328,752.94 | 117,269,045.16 | 117,751,181.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 8.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 17.86 |
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