报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	202,591.67	115.01%
2	债券	202,591.67	115.01%
3	资产净值	176,149.00	100.00%
4	企业债券	114,011.59	64.72%
5	短期融资券	53,126.70	30.16%
6	中期票据	31,274.20	17.75%
7	银行存款	8,142.12	4.62%
8	国债及货币资金	8,142.12	4.62%
9	资产支持证券	7,340.87	4.17%
10	其它资产	4,150.29	2.36%
11	应收利息	3,120.37	1.77%
12	金融债券	3,000.00	1.70%
13	可转换债券	1,179.18	0.67%
14	其他应收款	1,000.00	0.57%
15	应收申购款	25.33	0.01%
16	交易保证金	4.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	195,935.29	100.00%
2	债券	181,416.43	92.59%
3	非国债债券	181,416.43	92.58%
4	短期融资券	103,183.00	52.66%
5	企业债券	40,127.53	20.48%
6	中期票据	25,078.10	12.80%
7	金融债券	11,987.14	6.12%
8	政策性金融债券	11,987.14	6.12%
9	资产支持证券	7,340.87	3.75%
10	银行存款	3,736.16	1.91%
11	国债及货币资金	3,736.16	1.90%
12	其它资产	3,665.25	1.87%
13	应收利息	2,661.16	1.36%
14	可转换债券	1,040.66	0.53%
15	其他应收款	1,000.00	0.51%
16	交易保证金	3.96	0.00%
17	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	236,559.02	100.00%
2	债券	199,203.66	84.21%
3	非国债债券	199,203.66	84.20%
4	短期融资券	101,376.60	42.85%
5	企业债券	41,071.54	17.36%
6	中期票据	31,779.90	13.43%
7	金融债券	24,901.67	10.53%
8	政策性金融债券	21,803.87	9.22%
9	买入返售证券	16,989.37	7.18%
10	银行存款	10,390.19	4.39%
11	国债及货币资金	10,390.19	4.39%
12	其它资产	8,061.08	3.41%
13	资产支持证券	7,340.87	3.10%
14	应收利息	4,048.25	1.71%
15	应收证券清算款	3,000.39	1.27%
16	其他应收款	1,000.00	0.42%
17	可转换债券	73.96	0.03%
18	应收申购款	6.52	0.00%
19	交易保证金	5.92	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	245,211.30	100.00%
2	债券	207,812.62	84.75%
3	非国债债券	207,812.62	84.74%
4	短期融资券	122,546.20	49.98%
5	中期票据	34,799.40	14.19%
6	企业债券	33,208.02	13.54%
7	买入返售证券	22,780.03	9.29%
8	金融债券	17,193.80	7.01%
9	政策性金融债券	14,082.80	5.74%
10	其它资产	8,182.93	3.34%
11	资产支持证券	7,340.87	2.99%
12	银行存款	4,016.41	1.64%
13	国债及货币资金	4,016.41	1.63%
14	应收证券清算款	3,683.62	1.50%
15	应收利息	3,320.28	1.35%
16	其他应收款	1,024.33	0.42%
17	股票	840.78	0.34%
18	应收申购款	147.99	0.06%
19	可转换债券	65.20	0.03%
20	交易保证金	6.71	0.00%