富国产业债债券(100058)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国产业债债券(100058)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-26	2014-12-29	2014-12-29	2014-12-31	1.0740	1.0740	0.22元
2	2014	分红	2014-9-24	2014-9-25	2014-9-25	2014-9-29	1.0400	1.0400	0.1元
3	2014	分红	2014-6-24	2014-6-25	2014-6-25	2014-6-27	1.0200	1.0200	0.3元
4	2014	分红	2014-3-25	2014-3-26	2014-3-26	2014-3-28	1.0010	1.0010	0.02元
5	2013	分红	2013-9-27	2013-9-30	2013-9-30	2013-10-9	1.0240	1.0240	0.13元
6	2013	分红	2013-4-11	2013-4-12	2013-4-12	2013-4-16	1.0540	1.0540	0.22元
7	2013	分红	2013-1-15	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-18	1.0440	1.0440	0.19元
8	2012	分红	2012-10-16	2012-10-17	2012-10-17	2012-10-19	1.0450	1.0450	0.17元
9	2012	分红	2012-7-9	2012-7-10	2012-7-10	2012-7-12	1.0610	1.0610	0.15元
10	2012	分红	2012-4-16	2012-4-17	2012-4-17	2012-4-19	1.0310	1.0310	0.08元
累计分红：每10份分红 1.58 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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