报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	292,417.06	100.00%
2	股票	264,883.93	90.58%
3	银行存款	29,246.66	10.00%
4	国债及货币资金	29,246.66	10.00%
5	其它资产	527.24	0.18%
6	应收证券清算款	324.08	0.11%
7	交易保证金	165.73	0.06%
8	应收申购款	27.09	0.01%
9	应收利息	10.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	293,925.55	100.00%
2	股票	268,816.45	91.46%
3	银行存款	26,566.01	9.04%
4	国债及货币资金	26,566.01	9.03%
5	其它资产	473.80	0.16%
6	应收证券清算款	308.62	0.11%
7	交易保证金	143.38	0.05%
8	应收申购款	12.38	0.00%
9	应收利息	9.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	286,319.09	100.00%
2	股票	261,621.90	91.37%
3	银行存款	24,112.71	8.42%
4	国债及货币资金	24,112.71	8.42%
5	其它资产	3,211.06	1.12%
6	应收证券清算款	3,040.60	1.06%
7	交易保证金	141.22	0.05%
8	应收申购款	19.99	0.01%
9	应收利息	9.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	362,793.68	100.00%
2	股票	316,749.90	87.31%
3	银行存款	39,922.16	11.00%
4	国债及货币资金	39,922.16	11.00%
5	其它资产	8,268.64	2.28%
6	应收证券清算款	7,812.48	2.15%
7	政策性金融债券	5,021.50	1.38%
8	非国债债券	5,021.50	1.38%
9	债券	5,021.50	1.38%
10	金融债券	5,021.50	1.38%
11	应收利息	217.26	0.06%
12	交易保证金	203.86	0.06%
13	应收申购款	35.05	0.01%