报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,158.48	100.00%
2	股票	76,119.42	56.74%
3	银行存款	58,621.94	43.70%
4	国债及货币资金	58,621.94	43.69%
5	其它资产	213.95	0.16%
6	交易保证金	140.31	0.10%
7	应收申购款	68.71	0.05%
8	应收利息	4.93	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,678.05	100.00%
2	股票	66,784.39	59.80%
3	买入返售证券	27,840.00	24.93%
4	银行存款	25,897.51	23.19%
5	国债及货币资金	25,897.51	23.18%
6	其它资产	5,519.08	4.94%
7	应收证券清算款	5,323.12	4.77%
8	交易保证金	174.57	0.16%
9	应收利息	11.47	0.01%
10	应收申购款	9.92	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,970.67	100.00%
2	股票	68,153.97	64.93%
3	其它资产	22,400.65	21.34%
4	应收证券清算款	21,966.42	20.93%
5	买入返售证券	10,530.00	10.03%
6	银行存款	6,783.82	6.46%
7	国债及货币资金	6,783.82	6.46%
8	交易保证金	399.91	0.38%
9	应收申购款	27.51	0.03%
10	应收利息	6.81	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,752.47	100.00%
2	股票	92,006.00	74.95%
3	银行存款	25,480.78	20.76%
4	国债及货币资金	25,480.78	20.75%
5	其它资产	7,292.46	5.94%
6	应收证券清算款	6,836.08	5.57%
7	交易保证金	446.70	0.36%
8	应收利息	4.87	0.00%
9	应收申购款	4.81	0.00%