大成精选增值基金(090004) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

大成精选增值(090004)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2004-12-15 目前交易状态：开放申赎当前规模：35.05亿份基金经理：张益凡查看更多资料我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	2.70%	-0.15%	2.23%	-23.16%	-51.83%	2.70%	2.46%	177.84%
股票型排名	119	50	64	65	71	119	61	177.84%

大成精选增值同系基金

更多>>

基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
大成价值增长	0.5222	3.1822	1.04%
大成债券	1.0681	1.4281	0.07%
大成蓝筹稳健	0.495	3.065	1.27%
大成生命周期	0.453	2.275	0.89%
大成策略回报	1.029	1.029	1.18%
大成强债A/B	1.069	1.069	0.05%
大成债券C	1.0503	1.4103	0.07%
大成优选	0.549	0.582	0.92%
大成创新成长	0.586	1.797	0.86%
大成成长	0.668	1.72	1.52%
大成景阳领先	0.456	3.435	1.11%
大成300	0.6482	1.9682	1.55%

大成精选增值档案

大成精选增值基金(090004)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2009-1-9	0.6588	2.5593	0.0065	1.00%
2009-1-8	0.6523	2.5528	-0.0096	-1.45%
2009-1-7	0.6619	2.5624	-0.0019	-0.29%
2009-1-6	0.6638	2.5643	0.0073	1.11%
2009-1-5	0.6565	2.557	0.0150	2.34%
2008-12-31	0.6415	2.542	0.0011	0.17%
2008-12-30	0.6404	2.5409	-0.0015	-0.23%
2008-12-29	0.6419	2.5424	0.0002	0.03%
2008-12-26	0.6417	2.5422	0.0004	0.06%
2008-12-25	0.6413	2.5418	-0.0026	-0.40%
2008-12-24	0.6439	2.5444	-0.0070	-1.08%
2008-12-23	0.6509	2.5514	-0.0228	-3.38%
2008-12-22	0.6737	2.5742	-0.0053	-0.78%
2008-12-19	0.679	2.5795	0.0040	0.59%
2008-12-18	0.675	2.5755	0.0084	1.26%
2008-12-17	0.6666	2.5671	0.0023	0.35%
2008-12-16	0.6643	2.5648	0.0099	1.51%
2008-12-15	0.6544	2.5549	0.0049	0.75%
2008-12-12	0.6495	2.55	-0.0146	-2.20%
2008-12-11	0.6641	2.5646	-0.0069	-1.03%
2008-12-10	0.671	2.5715	0.0112	1.70%
2008-12-9	0.6598	2.5603	-0.0072	-1.08%
2008-12-8	0.667	2.5675	0.0174	2.68%
2008-12-5	0.6496	2.5501	0.0027	0.42%
2008-12-4	0.6469	2.5474	0.0058	0.90%
2008-12-3	0.6411	2.5416	0.0161	2.58%
2008-12-2	0.625	2.5255	0.0012	0.19%
2008-12-1	0.6238	2.5243	0.0052	0.84%
2008-11-28	0.6186	2.5191	-0.0026	-0.42%
2008-11-27	0.6212	2.5217	0.0043	0.70%
2008-11-26	0.6169	2.5174	0.0027	0.44%
2008-11-25	0.6142	2.5147	-0.0004	-0.07%
2008-11-24	0.6146	2.5151	-0.0088	-1.41%
2008-11-21	0.6234	2.5239	-0.0029	-0.46%
2008-11-20	0.6263	2.5268	-0.0045	-0.71%
2008-11-19	0.6308	2.5313	0.0188	3.07%
2008-11-18	0.612	2.5125	-0.0271	-4.24%
2008-11-17	0.6391	2.5396	0.0056	0.88%
2008-11-14	0.6335	2.534	0.0140	2.26%
2008-11-13	0.6195	2.52	0.0170	2.82%
2008-11-12	0.6025	2.503	0.0046	0.77%
2008-11-11	0.5979	2.4984	-0.0057	-0.94%
2008-11-10	0.6036	2.5041	0.0249	4.30%
2008-11-7	0.5787	2.4792	0.0025	0.43%
2008-11-6	0.5762	2.4767	-0.0079	-1.35%
2008-11-5	0.5841	2.4846	0.0135	2.37%
2008-11-4	0.5706	2.4711	-0.0039	-0.68%
2008-11-3	0.5745	2.475	0.0010	0.17%
2008-10-31	0.5735	2.474	-0.0036	-0.62%
2008-10-30	0.5771	2.4776	0.0059	1.03%
2008-10-29	0.5712	2.4717	-0.0057	-0.99%
2008-10-28	0.5769	2.4774	0.0073	1.28%
2008-10-27	0.5696	2.4701	-0.0210	-3.56%
2008-10-24	0.5906	2.4911	-0.0084	-1.40%
2008-10-23	0.599	2.4995	-0.0013	-0.22%
2008-10-22	0.6003	2.5008	-0.0089	-1.46%
2008-10-21	0.6092	2.5097	0.0009	0.15%
2008-10-20	0.6083	2.5088	0.0013	0.21%
2008-10-17	0.607	2.5075	0.0021	0.35%
2008-10-16	0.6049	2.5054	-0.0178	-2.86%
2008-10-15	0.6227	2.5232	-0.0052	-0.83%
2008-10-14	0.6279	2.5284	-0.0093	-1.46%
2008-10-13	0.6372	2.5377	0.0083	1.32%
2008-10-10	0.6289	2.5294	-0.0155	-2.41%
2008-10-9	0.6444	2.5449	-0.0042	-0.65%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额