报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,658.09	100.00%
2	基金投资合计	15,908.19	90.09%
3	银行存款	976.54	5.53%
4	国债及货币资金	976.54	5.53%
5	股票	801.11	4.54%
6	其它资产	10.67	0.06%
7	应收申购款	8.62	0.05%
8	交易保证金	1.86	0.01%
9	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,398.29	100.00%
2	基金投资合计	16,105.03	92.57%
3	银行存款	1,106.93	6.36%
4	国债及货币资金	1,106.93	6.36%
5	股票	360.78	2.07%
6	其它资产	120.70	0.69%
7	应收证券清算款	95.13	0.55%
8	应收申购款	22.99	0.13%
9	交易保证金	2.40	0.01%
10	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,548.58	100.00%
2	基金投资合计	14,977.43	90.51%
3	银行存款	905.01	5.47%
4	国债及货币资金	905.01	5.46%
5	股票	652.57	3.94%
6	其它资产	83.67	0.51%
7	应收申购款	81.35	0.49%
8	交易保证金	2.13	0.01%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,451.84	100.00%
2	基金投资合计	15,978.36	91.56%
3	银行存款	980.76	5.62%
4	国债及货币资金	980.76	5.61%
5	股票	507.71	2.91%
6	其它资产	116.77	0.67%
7	应收证券清算款	84.70	0.49%
8	应收申购款	24.66	0.14%
9	交易保证金	7.19	0.04%
10	应收利息	0.22	0.00%