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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,088,644.12 | -1,206,725.18 | -2,282,990.62 | 23,391,083.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,648,179.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 176,580,869.67 | 173,982,866.54 | 165,485,786.87 | 174,518,372.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.98 | 2.03 | 1.95 | 2.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.62 |
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