报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	783,867.13	111.50%
2	非国债债券	768,205.74	109.27%
3	资产净值	703,018.27	100.00%
4	企业债券	272,840.69	38.81%
5	中期票据	263,410.25	37.47%
6	短期融资券	153,493.80	21.83%
7	金融债券	50,040.40	7.12%
8	其它资产	34,650.83	4.93%
9	国债及货币资金	22,839.65	3.24%
10	其他债券	19,346.80	2.75%
11	应收利息	13,750.33	1.96%
12	应收申购款	13,280.17	1.89%
13	可转换债券	9,073.80	1.29%
14	应收证券清算款	7,616.86	1.08%
15	银行存款	7,178.27	1.02%
16	资产支持证券	4,000.00	0.57%
17	交易保证金	3.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	719,297.11	129.65%
2	非国债债券	704,304.51	126.94%
3	资产净值	554,803.40	100.00%
4	企业债券	271,121.31	48.87%
5	中期票据	223,424.70	40.27%
6	金融债券	88,781.40	16.00%
7	政策性金融债券	88,781.40	16.00%
8	短期融资券	76,144.10	13.72%
9	其他债券	44,744.40	8.06%
10	国债及货币资金	29,534.89	5.32%
11	其它资产	14,617.75	2.63%
12	银行存款	14,542.29	2.62%
13	应收利息	13,318.66	2.40%
14	资产支持证券	4,000.00	0.72%
15	应收申购款	1,295.14	0.23%
16	可转换债券	88.60	0.02%
17	交易保证金	3.95	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	678,587.74	125.08%
2	非国债债券	663,034.18	122.20%
3	资产净值	542,539.61	100.00%
4	企业债券	262,245.53	48.34%
5	中期票据	188,513.60	34.75%
6	短期融资券	90,110.40	16.61%
7	其他债券	55,595.00	10.25%
8	金融债券	55,427.40	10.22%
9	政策性金融债券	55,427.40	10.22%
10	其它资产	25,396.01	4.68%
11	国债及货币资金	19,103.92	3.52%
12	应收申购款	13,378.20	2.47%
13	应收利息	11,406.68	2.10%
14	可转换债券	11,142.25	2.05%
15	买入返售证券	6,000.03	1.11%
16	资产支持证券	4,000.00	0.74%
17	银行存款	3,550.36	0.65%
18	应收证券清算款	599.18	0.11%
19	交易保证金	11.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	252,985.57	123.56%
2	非国债债券	246,622.12	120.45%
3	资产净值	204,747.23	100.00%
4	企业债券	135,351.92	66.11%
5	中期票据	95,991.20	46.88%
6	其它资产	30,544.21	14.92%
7	应收申购款	18,624.12	9.10%
8	国债及货币资金	14,039.46	6.85%
9	政策性金融债券	10,219.90	4.99%
10	金融债券	10,219.90	4.99%
11	银行存款	7,676.01	3.75%
12	应收证券清算款	6,431.46	3.14%
13	应收利息	5,461.03	2.67%
14	短期融资券	4,993.90	2.44%
15	资产支持证券	4,000.00	1.95%
16	可转换债券	65.20	0.03%
17	交易保证金	27.60	0.01%