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嘉实信用债券C(070026)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)10,219,410.7315,697,989.108,759,913.124,137,094.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,212,930.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)768,400,113.48723,016,558.021,309,856,539.09782,617,707.90
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.800.000.00

 
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