报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,624.95	100.00%
2	非国债债券	25,537.55	59.91%
3	债券	25,537.55	59.91%
4	银行存款	23,636.94	55.45%
5	国债及货币资金	23,636.94	55.45%
6	短期融资券	10,010.60	23.49%
7	金融债券	7,014.90	16.46%
8	中期票据	5,998.90	14.07%
9	其它资产	2,606.68	6.12%
10	企业债券	2,513.15	5.90%
11	其他应收款	2,092.08	4.91%
12	资产支持证券	600.00	1.41%
13	买入返售证券	500.00	1.17%
14	应收利息	490.15	1.15%
15	应收申购款	23.07	0.05%
16	交易保证金	1.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,542.59	100.00%
2	银行存款	33,037.62	65.37%
3	国债及货币资金	33,037.62	65.36%
4	债券	27,517.80	54.44%
5	非国债债券	27,517.80	54.44%
6	金融债券	14,988.10	29.65%
7	政策性金融债券	14,988.10	29.65%
8	短期融资券	10,008.00	19.80%
9	其它资产	3,930.49	7.78%
10	其他应收款	2,092.08	4.14%
11	中期票据	2,004.40	3.97%
12	应收申购款	1,291.44	2.56%
13	资产支持证券	900.00	1.78%
14	应收利息	544.32	1.08%
15	企业债券	517.30	1.02%
16	交易保证金	2.65	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	68,704.80	112.33%
2	债券	68,704.80	112.33%
3	资产净值	61,162.53	100.00%
4	短期融资券	36,141.20	59.09%
5	中期票据	19,269.10	31.50%
6	银行存款	14,968.42	24.47%
7	国债及货币资金	14,968.42	24.47%
8	企业债券	7,293.30	11.92%
9	金融债券	6,001.20	9.81%
10	政策性金融债券	6,001.20	9.81%
11	其它资产	3,656.23	5.98%
12	其他应收款	2,092.08	3.42%
13	应收利息	1,238.40	2.02%
14	资产支持证券	900.00	1.47%
15	应收申购款	324.59	0.53%
16	交易保证金	1.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	89,594.49	123.55%
2	债券	89,594.49	123.55%
3	资产净值	72,515.71	100.00%
4	短期融资券	38,192.90	52.67%
5	中期票据	29,203.10	40.27%
6	企业债券	11,966.49	16.50%
7	金融债券	10,232.00	14.11%
8	政策性金融债券	10,232.00	14.11%
9	银行存款	8,548.76	11.79%
10	国债及货币资金	8,548.76	11.78%
11	其它资产	2,886.50	3.98%
12	应收利息	1,789.15	2.47%
13	应收申购款	1,097.33	1.51%
14	资产支持证券	900.00	1.24%
15	交易保证金	0.03	0.00%