嘉实超短债(070009)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

实用功能

收益计算器定投计算定投排行榜基金比较基金排名基金筛选基金组合基金评级

基金申购

新基金代销银行近期分红支持银行卡托管银行

我的基金

我的估值基金看板持仓明细表定投管理交易记录历史盈亏持仓分布组合分析旧版我的基金

基金资讯

基金动态基金人语大盘走势基金评论

基金数据

基金净值基金品种基金档案基本概况基金公告基金估值分红送配基金重仓股行业投资资产配置基金经理基金费率财务指标销售机构基金公司

查询基金分红拆分

嘉实超短债详情

嘉实超短债(070009)分红/拆分历史记录一览表

进入嘉实超短债基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-17	2014-12-17	2014-12-17	2014-12-18	1.0219	1.0219	0.027元
2	2014	分红	2014-9-19	2014-9-19	2014-9-19	2014-9-22	1.0233	1.0233	0.039元
3	2014	分红	2014-7-18	2014-7-18	2014-7-18	2014-7-21	1.0199	1.0199	0.049元
4	2014	分红	2014-5-20	2014-5-20	2014-5-20	2014-5-21	1.0191	1.0191	0.041元
5	2014	分红	2014-2-25	2014-2-25	2014-2-25	2014-2-26	1.0140	1.0140	0.037元
6	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-20	1.0043	1.0043	0.059元
7	2013	分红	2013-11-18	2013-11-18	2013-11-18	2013-11-19	1.0069	1.0069	0.024元
8	2013	分红	2013-10-21	2013-10-21	2013-10-21	2013-10-22	1.0116	1.0116	0.022元
9	2013	分红	2013-8-16	2013-8-16	2013-8-16	2013-8-19	1.0102	1.0102	0.027元
10	2013	分红	2013-6-24	2013-6-24	2013-6-24	2013-6-25	1.0030	1.0030	0.035元
11	2013	分红	2013-5-16	2013-5-16	2013-5-16	2013-5-17	1.0145	1.0145	0.044元
12	2013	分红	2013-4-18	2013-4-18	2013-4-18	2013-4-19	1.0162	1.0162	0.022元
13	2013	分红	2013-2-25	2013-2-25	2013-2-25	2013-2-26	1.0135	1.0135	0.025元
14	2013	分红	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-22	2013-1-23	1.0111	1.0111	0.016元
15	2012	分红	2012-12-12	2012-12-12	2012-12-12	2012-12-13	1.0067	1.0067	0.026元
16	2012	分红	2012-10-18	2012-10-18	2012-10-18	2012-10-19	1.0076	1.0076	0.057元
17	2012	分红	2012-7-10	2012-7-10	2012-7-10	2012-7-11	1.0131	1.0131	0.033元
18	2012	分红	2012-6-11	2012-6-11	2012-6-11	2012-6-12	1.0150	1.0150	0.027元
19	2012	分红	2012-4-16	2012-4-16	2012-4-16	2012-4-17	1.0093	1.0093	0.029元
20	2012	分红	2012-2-9	2012-2-9	2012-2-9	2012-2-10	1.0077	1.0077	0.029元
21	2012	分红	2012-1-16	2012-1-16	2012-1-16	2012-1-17	1.0070	1.0070	0.031元
22	2011	分红	2011-12-8	2011-12-8	2011-12-8	2011-12-9	1.0059	1.0059	0.037元
23	2011	分红	2011-11-8	2011-11-8	2011-11-8	2011-11-9	1.0037	1.0037	0.066元
24	2011	分红	2011-10-17	2011-10-17	2011-10-17	2011-10-18	1.0037	1.0037	0.023元
25	2011	分红	2011-6-7	2011-6-7	2011-6-7	2011-6-8	1.0008	1.0008	0.029元
26	2011	分红	2011-5-6	2011-5-6	2011-5-6	2011-5-9	1.0014	1.0014	0.033元
27	2011	分红	2011-4-8	2011-4-8	2011-4-8	2011-4-11	1.0014	1.0014	0.033元
28	2011	分红	2011-3-4	2011-3-4	2011-3-4	2011-3-7	1.0008	1.0008	0.028元
29	2011	分红	2011-2-17	2011-2-17	2011-2-17	2011-2-18	1.0020	1.0020	0.022元
30	2010	分红	2010-11-5	2010-11-5	2010-11-5	2010-11-8	1.0000	1.0000	0.018元
31	2010	分红	2010-10-15	2010-10-15	2010-10-15	2010-10-18	1.0013	1.0013	0.011元
32	2010	分红	2010-9-3	2010-9-3	2010-9-3	2010-9-6	1.0006	1.0006	0.02元
33	2010	分红	2010-8-5	2010-8-5	2010-8-5	2010-8-6	1.0003	1.0003	0.03元
34	2010	分红	2010-6-4	2010-6-4	2010-6-4	2010-6-7	1.0005	1.0005	0.023元
35	2010	分红	2010-5-6	2010-5-6	2010-5-6	2010-5-7	1.0020	1.0020	0.015元
36	2010	分红	2010-4-8	2010-4-8	2010-4-8	2010-4-9	1.0019	1.0019	0.018元
37	2010	分红	2010-3-4	2010-3-4	2010-3-4	2010-3-5	1.0021	1.0021	0.013元
38	2010	分红	2010-2-5	2010-2-5	2010-2-5	2010-2-8	1.0017	1.0017	0.018元
39	2010	分红	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-21	1.0018	1.0018	0.07元
40	2009	分红	2009-7-6	2009-7-6	2009-7-6	2009-7-7	1.0043	1.0043	0.027元
41	2009	分红	2009-6-5	2009-6-5	2009-6-5	2009-6-8	1.0069	1.0069	0.025元
42	2009	分红	2009-5-12	2009-5-12	2009-5-12	2009-5-13	1.0088	1.0088	0.033元
43	2009	分红	2009-4-7	2009-4-7	2009-4-7	2009-4-8	1.0108	1.0108	0.03元
44	2009	分红	2009-3-4	2009-3-4	2009-3-4	2009-3-5	1.0131	1.0131	0.06元
45	2008	分红	2008-12-25	2008-12-25	2008-12-25	2008-12-26	1.0182	1.0182	0.026元
46	2008	分红	2008-11-26	2008-11-26	2008-11-26	2008-11-27	1.0110	1.0110	0.032元
47	2008	分红	2008-10-29	2008-10-29	2008-10-29	2008-10-30	1.0074	1.0074	0.063元
48	2008	分红	2008-9-24	2008-9-24	2008-9-24	2008-9-25	1.0036	1.0036	0.028元
49	2008	分红	2008-8-27	2008-8-27	2008-8-27	2008-8-28	1.0010	1.0010	0.027元
50	2008	分红	2008-7-29	2008-7-29	2008-7-29	2008-7-30	1.0006	1.0006	0.019元
51	2008	分红	2008-6-25	2008-6-25	2008-6-25	2008-6-26	1.0006	1.0006	0.021元
52	2008	分红	2008-5-28	2008-5-28	2008-5-28	2008-5-29	1.0008	1.0008	0.026元
53	2008	分红	2008-5-5	2008-5-5	2008-5-5	2008-5-6	1.0013	1.0013	0.031元
54	2008	分红	2008-3-26	2008-3-26	2008-3-26	2008-3-27	1.0014	1.0014	0.018元
55	2008	分红	2008-2-27	2008-2-27	2008-2-27	2008-2-28	1.0007	1.0007	0.032元
56	2008	分红	2008-1-30	2008-1-30	2008-1-30	2008-1-31	1.0019	1.0019	0.037元
57	2007	分红	2007-12-28	2007-12-28	2007-12-28	2008-1-2	1.0011	1.0011	0.068元
58	2007	分红	2007-11-27	2007-11-27	2007-11-27	2007-11-28	1.0015	1.0015	0.017元
59	2007	分红	2007-10-29	2007-10-29	2007-10-29	2007-10-30	1.0020	1.0020	0.068元
60	2007	分红	2007-9-26	2007-9-26	2007-9-26	2007-9-27	1.0052	1.0052	0.038元
61	2007	分红	2007-8-27	2007-8-27	2007-8-27	2007-8-28	1.0027	1.0027	0.027元
62	2007	分红	2007-7-27	2007-7-27	2007-7-27	2007-7-30	1.0018	1.0018	0.037元
63	2007	分红	2007-6-27	2007-6-27	2007-6-27	2007-6-28	1.0004	1.0004	0.031元
64	2007	分红	2007-5-30	2007-5-30	2007-5-30	2007-5-31	1.0009	1.0009	0.022元
65	2007	分红	2007-4-26	2007-4-26	2007-4-26	2007-4-27	1.0003	1.0003	0.016元
66	2007	分红	2007-3-30	2007-3-30	2007-3-30	2007-4-2	1.0004	1.0004	0.023元
67	2007	分红	2007-3-1	2007-3-1	2007-3-1	2007-3-2	1.0004	1.0004	0.019元
68	2007	分红	2007-1-30	2007-1-30	2007-1-30	2007-1-31	1.0006	1.0006	0.021元
69	2006	分红	2006-12-28	2006-12-28	2006-12-28	2006-12-29	1.0004	1.0004	0.021元
70	2006	分红	2006-11-30	2006-11-30	2006-11-30	2006-12-1	1.0006	1.0006	0.021元
71	2006	分红	2006-10-27	2006-10-30	2006-10-30	2006-10-31	1.0006	1.0006	0.018元
72	2006	分红	2006-9-25	2006-9-26	2006-9-26	2006-9-27	1.0005	1.0005	0.017元
73	2006	分红	2006-8-29	2006-8-30	2006-8-30	2006-8-31	1.0004	1.0004	0.024元
74	2006	分红	2006-6-14	2006-6-15	2006-6-15	2006-6-16	1.0001	1.0001	0.015元
累计分红：每10份分红 2.244 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。