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嘉实服务详情

嘉实服务(070006)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	1,012,194.0000	1,343,883.0000	896,299.5000	515,212.9000
2	股票市值(万元)	791,617.6000	1,156,923.0000	683,453.3000	464,180.8000
3	股票投资占净资产比例(%)	78.2081	86.0881	76.2528	90.0949
4	国债及持有现金总值(万元)	97,935.1300	119,004.9000	208,639.7000	未公布
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	9.6755	8.8553	23.2779
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	97,935.1300	119,004.9000	208,639.7000	17,234.3700
9	现金市值占净资产比例(%)	9.6755	8.8553	23.2779	3.3451
10	其他资产(万元)	3,573.2560	6,897.7950	4,931.8610	6,295.4780
11	其他资产占净资产比例(%)	.353	.5133	.5502	1.2219
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	39,569.1000	39,679.8000	52,700.1800	19,959.3000
16	金融债市值占净资产比例(%)	3.9092	2.9526	5.8798	3.874

 
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