序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 267,960.64 | 100.00% | |
2 | 股票 | 252,300.74 | 94.16% | |
3 | 金融债券 | 14,000.00 | 5.22% | |
4 | 政策性金融债券 | 14,000.00 | 5.22% | |
5 | 债券 | 14,000.00 | 5.22% | |
6 | 非国债债券 | 14,000.00 | 5.22% | |
7 | 银行存款 | 5,102.98 | 1.90% | |
8 | 国债及货币资金 | 5,102.98 | 1.90% | |
9 | 其它资产 | 329.30 | 0.12% | |
10 | 应收利息 | 182.94 | 0.07% | |
11 | 交易保证金 | 104.17 | 0.04% | |
12 | 应收申购款 | 27.79 | 0.01% | |
13 | 应收证券清算款 | 14.40 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 286,025.01 | 100.00% | |
2 | 股票 | 266,450.28 | 93.16% | |
3 | 金融债券 | 13,976.20 | 4.89% | |
4 | 政策性金融债券 | 13,976.20 | 4.89% | |
5 | 债券 | 13,976.20 | 4.89% | |
6 | 非国债债券 | 13,976.20 | 4.88% | |
7 | 银行存款 | 6,731.36 | 2.35% | |
8 | 国债及货币资金 | 6,731.36 | 2.35% | |
9 | 其它资产 | 1,704.44 | 0.60% | |
10 | 应收证券清算款 | 1,436.17 | 0.50% | |
11 | 交易保证金 | 102.36 | 0.04% | |
12 | 应收利息 | 102.03 | 0.04% | |
13 | 应收申购款 | 63.87 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 265,763.00 | 100.00% | |
2 | 股票 | 240,035.69 | 90.32% | |
3 | 债券 | 15,004.40 | 5.65% | |
4 | 金融债券 | 15,004.40 | 5.65% | |
5 | 政策性金融债券 | 15,004.40 | 5.65% | |
6 | 非国债债券 | 15,004.40 | 5.64% | |
7 | 银行存款 | 14,773.49 | 5.56% | |
8 | 国债及货币资金 | 14,773.49 | 5.55% | |
9 | 其它资产 | 539.03 | 0.20% | |
10 | 应收利息 | 350.05 | 0.13% | |
11 | 交易保证金 | 167.15 | 0.06% | |
12 | 应收申购款 | 21.82 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 308,573.25 | 100.00% | |
2 | 股票 | 283,411.30 | 91.85% | |
3 | 债券 | 15,017.70 | 4.87% | |
4 | 金融债券 | 15,017.70 | 4.87% | |
5 | 政策性金融债券 | 15,017.70 | 4.87% | |
6 | 非国债债券 | 15,017.70 | 4.86% | |
7 | 银行存款 | 10,582.03 | 3.43% | |
8 | 国债及货币资金 | 10,582.03 | 3.42% | |
9 | 其它资产 | 1,804.79 | 0.58% | |
10 | 应收申购款 | 754.46 | 0.24% | |
11 | 应收证券清算款 | 500.60 | 0.16% | |
12 | 交易保证金 | 299.94 | 0.10% | |
13 | 应收利息 | 249.79 | 0.08% | |