报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,884.53	100.00%
2	股票	31,774.07	53.06%
3	非国债债券	18,487.82	30.87%
4	债券	18,487.82	30.87%
5	企业债券	12,476.22	20.83%
6	买入返售证券	6,540.00	10.92%
7	金融债券	6,011.60	10.04%
8	政策性金融债券	6,011.60	10.04%
9	银行存款	3,696.79	6.17%
10	国债及货币资金	3,696.79	6.17%
11	其它资产	692.03	1.16%
12	应收利息	634.57	1.06%
13	交易保证金	56.71	0.09%
14	应收申购款	0.75	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,593.44	100.00%
2	股票	33,497.80	54.39%
3	债券	18,796.45	30.52%
4	非国债债券	18,796.45	30.51%
5	企业债券	12,795.95	20.77%
6	银行存款	11,310.09	18.36%
7	国债及货币资金	11,310.09	18.36%
8	金融债券	6,000.50	9.74%
9	政策性金融债券	6,000.50	9.74%
10	其它资产	556.68	0.90%
11	应收利息	485.67	0.79%
12	交易保证金	65.26	0.11%
13	应收申购款	5.75	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,968.60	100.00%
2	股票	36,198.85	57.49%
3	债券	17,818.31	28.30%
4	非国债债券	17,318.16	27.50%
5	企业债券	16,296.16	25.88%
6	国债及货币资金	8,076.79	12.82%
7	银行存款	7,576.64	12.03%
8	其它资产	3,359.53	5.34%
9	应收证券清算款	2,795.48	4.44%
10	金融债券	1,022.00	1.62%
11	政策性金融债券	1,022.00	1.62%
12	应收利息	517.51	0.82%
13	交易保证金	39.65	0.06%
14	应收申购款	6.89	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,043.54	100.00%
2	股票	40,868.31	56.73%
3	债券	26,724.93	37.10%
4	非国债债券	26,223.73	36.39%
5	企业债券	25,197.93	34.98%
6	国债及货币资金	3,821.78	5.30%
7	银行存款	3,320.58	4.61%
8	其它资产	1,473.91	2.05%
9	政策性金融债券	1,025.80	1.42%
10	金融债券	1,025.80	1.42%
11	应收证券清算款	823.18	1.14%
12	应收利息	590.45	0.82%
13	交易保证金	54.88	0.08%
14	应收申购款	5.41	0.01%