2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,175,573.50 | -3,472,757.55 | -84,503,392.50 | 216,079,526.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,750,588.97 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 598,845,262.24 | 615,934,399.84 | 629,685,974.37 | 720,435,434.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.99 |
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