报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,613.15	100.00%
2	债券	17,265.66	88.03%
3	非国债债券	17,265.66	88.03%
4	金融债券	11,040.80	56.29%
5	政策性金融债券	11,040.80	56.29%
6	短期融资券	4,005.90	20.42%
7	企业债券	2,218.96	11.31%
8	买入返售证券	1,500.01	7.65%
9	银行存款	596.23	3.04%
10	国债及货币资金	596.23	3.03%
11	其它资产	433.29	2.21%
12	应收申购款	260.05	1.33%
13	应收利息	172.27	0.88%
14	交易保证金	0.96	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,243.25	100.00%
2	债券	101,140.21	85.54%
3	非国债债券	101,140.21	85.53%
4	短期融资券	76,174.00	64.42%
5	买入返售证券	28,200.10	23.85%
6	企业债券	12,936.31	10.94%
7	金融债券	12,029.90	10.17%
8	政策性金融债券	12,029.90	10.17%
9	其它资产	1,492.45	1.26%
10	应收利息	1,262.35	1.07%
11	银行存款	826.34	0.70%
12	国债及货币资金	826.34	0.69%
13	应收申购款	229.08	0.19%
14	交易保证金	1.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,424.66	100.00%
2	非国债债券	107,469.70	91.52%
3	债券	107,469.70	91.52%
4	短期融资券	79,280.00	67.52%
5	企业债券	22,185.50	18.89%
6	买入返售证券	9,200.05	7.83%
7	金融债券	6,004.20	5.11%
8	政策性金融债券	6,004.20	5.11%
9	其它资产	1,947.33	1.66%
10	应收利息	1,694.57	1.44%
11	银行存款	254.39	0.22%
12	国债及货币资金	254.39	0.21%
13	应收证券清算款	200.02	0.17%
14	应收申购款	51.71	0.04%
15	交易保证金	1.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	139,328.93	120.07%
2	非国债债券	126,861.33	109.32%
3	资产净值	116,037.31	100.00%
4	短期融资券	86,322.80	74.39%
5	金融债券	22,519.45	19.41%
6	政策性金融债券	22,519.45	19.41%
7	企业债券	18,019.08	15.53%
8	国债及货币资金	12,668.77	10.91%
9	其它资产	3,634.34	3.13%
10	应收利息	1,827.00	1.57%
11	应收证券清算款	1,800.00	1.55%
12	银行存款	201.17	0.17%
13	应收申购款	7.07	0.01%
14	交易保证金	0.26	0.00%