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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,401,842.21 | 5,298,281.67 | 4,526,338.43 | 11,997,526.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,552,654.54 | 0.00 | 22,234,426.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 118,114,549.74 | 101,824,406.91 | 80,060,021.61 | 1,023,808,448.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 8.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 15.80 |
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