报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,939.78	100.00%
2	股票	23,109.21	89.09%
3	银行存款	2,204.30	8.50%
4	国债及货币资金	2,204.30	8.49%
5	其它资产	772.95	2.98%
6	应收证券清算款	759.80	2.93%
7	交易保证金	10.27	0.04%
8	应收申购款	2.41	0.01%
9	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,838.49	100.00%
2	股票	26,006.88	90.18%
3	银行存款	2,448.11	8.49%
4	国债及货币资金	2,448.11	8.48%
5	其它资产	691.72	2.40%
6	应收证券清算款	676.03	2.34%
7	应收申购款	7.91	0.03%
8	交易保证金	7.42	0.03%
9	应收利息	0.35	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,230.12	100.00%
2	股票	27,519.17	94.15%
3	银行存款	2,220.29	7.60%
4	国债及货币资金	2,220.29	7.59%
5	其它资产	59.56	0.20%
6	应收申购款	40.97	0.14%
7	交易保证金	18.22	0.06%
8	应收利息	0.37	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,672.07	100.00%
2	股票	23,806.47	86.03%
3	银行存款	4,057.22	14.66%
4	国债及货币资金	4,057.22	14.66%
5	其它资产	438.96	1.59%
6	应收证券清算款	349.67	1.26%
7	应收申购款	78.78	0.28%
8	交易保证金	10.02	0.04%
9	应收利息	0.48	0.00%