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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,692,011.26 | 8,047,918.90 | -9,330,303.09 | 206,307,285.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,003,692.33 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 259,397,784.71 | 288,384,929.98 | 292,301,229.73 | 276,720,660.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.92 | 1.86 | 1.84 | 2.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.68 |
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