报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,564.16	100.00%
2	股票	172,478.85	67.75%
3	债券	60,284.85	23.68%
4	非国债债券	58,291.13	22.89%
5	金融债券	57,505.30	22.59%
6	政策性金融债券	57,505.30	22.59%
7	国债及货币资金	31,660.35	12.43%
8	银行存款	29,666.63	11.65%
9	其它资产	5,461.73	2.15%
10	应收证券清算款	4,181.93	1.64%
11	应收利息	972.28	0.38%
12	可转换债券	785.83	0.31%
13	交易保证金	306.76	0.12%
14	应收申购款	0.76	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	264,500.49	100.00%
2	股票	181,526.96	68.63%
3	债券	64,478.07	24.38%
4	非国债债券	59,484.60	22.48%
5	金融债券	58,463.90	22.10%
6	政策性金融债券	58,463.90	22.10%
7	国债及货币资金	28,871.34	10.91%
8	银行存款	23,877.87	9.03%
9	其它资产	4,779.22	1.81%
10	应收证券清算款	3,376.05	1.28%
11	应收利息	1,124.16	0.43%
12	中期票据	1,020.70	0.39%
13	交易保证金	277.51	0.10%
14	应收申购款	1.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	261,994.81	100.00%
2	股票	178,384.33	68.09%
3	债券	66,608.03	25.42%
4	非国债债券	61,591.20	23.50%
5	金融债券	60,562.70	23.12%
6	政策性金融债券	60,562.70	23.12%
7	国债及货币资金	23,787.06	9.07%
8	银行存款	18,770.24	7.16%
9	其它资产	3,107.15	1.19%
10	应收证券清算款	1,519.34	0.58%
11	应收利息	1,275.12	0.49%
12	中期票据	1,028.50	0.39%
13	交易保证金	306.53	0.12%
14	应收申购款	6.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	314,226.73	100.00%
2	股票	223,199.61	71.03%
3	债券	68,829.46	21.90%
4	非国债债券	63,804.00	20.30%
5	金融债券	62,781.30	19.98%
6	政策性金融债券	62,781.30	19.98%
7	国债及货币资金	25,184.78	8.01%
8	银行存款	20,159.32	6.42%
9	其它资产	4,721.65	1.50%
10	应收证券清算款	2,805.29	0.89%
11	应收利息	1,493.45	0.48%
12	中期票据	1,022.70	0.33%
13	交易保证金	414.30	0.13%
14	应收申购款	8.60	0.00%