华安创新(040001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华安创新(040001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-1-21	2014-1-21	2014-1-22	2014-1-22	0.6130	0.6260	0.1元
2	2011	分红	2011-1-18	2011-1-18	2011-1-18	2011-1-19	0.7230	0.7230	0.2元
3	2010	分红	2010-1-13	2010-1-13	2010-1-14	2010-1-14	0.7350	0.7460	0.2元
4	2007	拆分		2007-10-26			1.0000	0.7460	1：4.297
5	2006	分红	2006-6-6	2006-6-6	2006-6-7	2006-6-7	1.4440	1.3750	1元
6	2004	分红	2004-5-17	2004-5-17	2004-5-18	2004-5-18	0.9730	0.9740	0.5元
7	2004	分红	2004-3-8	2004-3-8	2004-3-10	2004-3-10	1.0890	1.1150	0.4元
8	2003	分红	2003-6-23	2003-6-23	2003-6-25	2003-6-25	0.9780	0.9780	0.18元
9	2002	分红	2002-6-24	2002-6-24	2002-6-25	2002-6-25	1.0360	1.0380	0.22元
累计分红：每10份分红 2.8 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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