报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,277.05	100.00%
2	股票	38,237.00	82.63%
3	银行存款	9,824.53	21.23%
4	国债及货币资金	9,824.53	21.22%
5	其它资产	1,923.01	4.16%
6	应收申购款	1,910.61	4.13%
7	交易保证金	10.61	0.02%
8	非国债债券	10.09	0.02%
9	债券	10.09	0.02%
10	可转换债券	10.09	0.02%
11	应收利息	1.79	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,795.01	100.00%
2	股票	8,940.48	82.82%
3	银行存款	1,932.19	17.90%
4	国债及货币资金	1,932.19	17.89%
5	其它资产	17.06	0.16%
6	可转换债券	9.93	0.09%
7	债券	9.93	0.09%
8	非国债债券	9.93	0.09%
9	应收申购款	8.33	0.08%
10	交易保证金	8.23	0.08%
11	应收利息	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,045.09	100.00%
2	股票	8,137.78	81.01%
3	国债及货币资金	1,917.38	19.08%
4	银行存款	1,517.18	15.10%
5	债券	411.89	4.10%
6	其它资产	39.07	0.39%
7	应收申购款	14.63	0.15%
8	可转换债券	11.69	0.12%
9	非国债债券	11.69	0.11%
10	应收利息	9.80	0.10%
11	交易保证金	9.43	0.09%
12	应收证券清算款	5.20	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,274.88	100.00%
2	股票	8,297.75	73.60%
3	国债及货币资金	1,859.40	16.49%
4	其它资产	1,215.50	10.78%
5	债券	412.57	3.66%
6	非国债债券	11.69	0.10%