 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,358,193.61 | 7,392,232.93 | -10,770,426.74 | 53,770,957.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,244,599.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 462,770,498.53 | 107,950,056.44 | 100,450,935.92 | 112,748,753.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.66 | 2.32 | 2.15 | 2.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.17 |
Copyright © U8基金网