报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	202,564.30	102.37%
2	资产净值	197,873.24	100.00%
3	非国债债券	191,343.55	96.70%
4	短期融资券	133,968.00	67.70%
5	金融债券	43,481.86	21.97%
6	政策性金融债券	43,481.86	21.97%
7	国债及货币资金	20,797.41	10.51%
8	企业债券	12,783.53	6.46%
9	股票	10,973.73	5.55%
10	银行存款	9,576.66	4.84%
11	其它资产	1,713.04	0.87%
12	应收利息	1,694.07	0.86%
13	中期票据	1,015.60	0.51%
14	可转换债券	94.56	0.05%
15	应收申购款	11.12	0.01%
16	交易保证金	7.85	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,375.01	100.00%
2	债券	19,838.00	59.44%
3	非国债债券	15,433.76	46.24%
4	国债及货币资金	12,302.56	36.86%
5	企业债券	8,473.43	25.39%
6	银行存款	7,898.31	23.67%
7	股票	5,344.40	16.01%
8	短期融资券	4,013.20	12.02%
9	金融债券	1,864.52	5.59%
10	政策性金融债券	1,864.52	5.59%
11	中期票据	992.60	2.97%
12	其它资产	429.50	1.29%
13	应收利息	402.08	1.20%
14	可转换债券	90.01	0.27%
15	应收证券清算款	17.15	0.05%
16	交易保证金	5.23	0.02%
17	应收申购款	5.05	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,422.36	100.00%
2	债券	18,307.48	62.22%
3	非国债债券	14,091.13	47.89%
4	企业债券	8,612.67	29.27%
5	股票	7,625.54	25.92%
6	国债及货币资金	7,425.90	25.23%
7	银行存款	3,209.55	10.91%
8	短期融资券	2,513.70	8.54%
9	政策性金融债券	1,873.24	6.37%
10	金融债券	1,873.24	6.37%
11	中期票据	998.80	3.39%
12	其它资产	387.88	1.32%
13	应收利息	383.81	1.30%
14	可转换债券	92.72	0.32%
15	交易保证金	3.97	0.01%
16	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,204.81	100.00%
2	债券	20,478.89	61.67%
3	非国债债券	15,270.73	45.98%
4	股票	9,701.92	29.22%
5	企业债券	8,759.77	26.38%
6	国债及货币资金	6,374.31	19.19%
7	短期融资券	3,515.70	10.59%
8	其它资产	2,111.33	6.36%
9	金融债券	1,878.04	5.66%
10	应收证券清算款	1,500.33	4.52%
11	银行存款	1,166.15	3.51%
12	中期票据	1,020.20	3.07%
13	政策性金融债券	1,001.00	3.01%
14	应收利息	387.80	1.17%
15	应收申购款	147.53	0.44%
16	可转换债券	97.02	0.29%
17	交易保证金	75.67	0.23%